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Jean13
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 Posté - 28 févr. 2018 : 18:14:23
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Bonsoir,
Notre chauffagiste vient de nous faire parvenir la régularisation du P1 P2 P3 pour l'année 2017 et un solde en notre faveur de 2189 €
Cette régularisation est datée du 27 fev. 2018 mais concerne l'exercice comptable 2017
Nos comptes sont clôturés au 31 décembre, mais ne sont pas encore clôturés
pensez-vous possible de la saisir comptablement sur 2017 afin d'éviter d'avoir à reporter sur 2018 cet AVOIR et avoir une situation 2017 plus précise sur les comptes 2017 ?
Merci
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Posté - 28 févr. 2018 : 18:17:32
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citation: pensez-vous possible de la saisir comptablement sur 2017 afin d'éviter d'avoir à reporter sur 2018 cet AVOIR Il est toujours possible de prendre en compte une facturation en attente qui arrive tardivement par rapport a l'exercice prévu.
On l'attribue au bon compte de charge, mais la facture est sur unc ompte spécial 'facture en attente'.
De cette manière, la charge est bien prise en compte et répartie sur le bon exercice, mais la sortie de trésorerie et le document comptable existe bien pour l'exercice auquel il est rattaché.
j'espère que André ne va pas m’aplatir avec un hachoir à viande du 19eme siècle... |
Édité par - ribouldingue le 28 févr. 2018 18:19:29 |
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Jean13
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 2
Posté - 28 févr. 2018 : 18:31:59
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oui se serait l'idéal de l'enregistrer et l'imputer sur l'Ex. 2017 nous aurions ainsi connaissance du coût exact du chauffage pour 2017.
Mais d'un autre coté ces 2189,==€ seront déduits des prochains acomptes que nous faisons/ferons pour les charges chauffage de 2018
Oui attendons l'avis de André
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Édité par - Jean13 le 28 févr. 2018 18:33:05 |
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JB22
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3
Posté - 28 févr. 2018 : 18:42:30
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Pour "aplatir" il vaut mieux ne pas utiliser un hachoir, même du 19e siècle, on est au 21e siècle...et rares sont les "battoirs à linge".
Comme il s' agit d' un AVOIR il faut créditer un compte de charges par le débit d' un compte de tiers.
Pour une facture non parvenues on utilise le compte 408, mais pour un AVOIR il n' existe pas de sous compte du 408 débiteur.
Dans l' annexe 1 il n'existe pas de compte 408 débiteur, ce qui peut poser des problèmes logiciels.
En conséquence je recommande l' utilisation du compte 409 Fournisseurs débiteurs. |
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Jean13
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 Posté - 01 mars 2018 : 15:58:22
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Ribouldingue,
j'espère que André ne va pas m’aplatir avec un hachoir à viande du 19eme siècle...
Ben voilà vous avez affolé André qui ne nous donne pas son avis..... |
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andre78fr
Pilier de forums
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Posté - 01 mars 2018 : 17:02:05
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Mais les amis, le hachoir c'est totalement dépassé ! Nous en sommes au hashtag de nos jours !!! #BalanceTonPorc et envoie les côtelettes !!!
27 février c'est limite mais je pense également qu'il faut passer l'opération au 31/12/2017 comme un avoir... c'est à dire au crédit du compte 603 et au débit du compte du chauffagiste (401) malgré l'existence du 409 - Fournisseurs débiteurs car ça ne sert pas à grand chose d'autre que de multiplier des écritures entre le 409 et le 401 individualisé, d'autant plus que la prochaine facture viendra sans doute remettre le solde au débit (à moins mais c'est peu probable que le chauffagiste propose de rembourser...) et que le total à payer tiendra compte de ces 2189 € en déduction.
Au niveau de l'annexe j'ai vu passer des versions avec un compte 40 dans la partie gauche (créances) mais sinon ça peut arriver d'avoir un montant négatif dans la ligne 40 - Fournisseurs (à noter que ce 40 regroupe 401 / 408 et 409), ce qui correspond parfois à des acomptes ou à des fournisseurs débiteurs.
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Jean13
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Posté - 01 mars 2018 : 17:36:08
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citation: Initialement posté par andre78fr
Mais les amis, le hachoir c'est totalement dépassé ! Nous en sommes au hashtag de nos jours !!! #BalanceTonPorc et envoie les côtelettes !!!
27 février c'est limite mais je pense également qu'il faut passer l'opération au 31/12/2017 comme un avoir... c'est à dire au crédit du compte 603 et au débit du compte du chauffagiste (401) malgré l'existence du 409 - Fournisseurs débiteurs car ça ne sert pas à grand chose d'autre que de multiplier des écritures entre le 409 et le 401 individualisé, d'autant plus que la prochaine facture viendra sans doute remettre le solde au débit (à moins mais c'est peu probable que le chauffagiste propose de rembourser...) et que le total à payer tiendra compte de ces 2189 € en déduction.
Au niveau de l'annexe j'ai vu passer des versions avec un compte 40 dans la partie gauche (créances) mais sinon ça peut arriver d'avoir un montant négatif dans la ligne 40 - Fournisseurs (à noter que ce 40 regroupe 401 / 408 et 409), ce qui correspond parfois à des acomptes ou à des fournisseurs débiteurs.
Merci André,
Effectivement votre analyse semble plus simple et bien plus claire évitant ainsi de multiplier des écritures pour arriver au même résultat.
C'est un peu comme vouloir venir à Paris en passant par Rome, Madrid et Bruxelles alors que vous proposez un itinéraire direct.
Merci pour votre avis ex-professo. |
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JPM
Modérateur
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Posté - 05 mars 2018 : 18:28:23
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Vous avez P1 P2 et P3
Je suppose que vous avez une ventilation entre ces trois postes, ou au moins deux ?
Il faut en tenir compte.
En particulier s'il y du P3 qui n'est pas une charge locative récupérable.
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comment saisir cette facture 
