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chrishug
Nouveau Membre

France
3 message(s)
Statut:

Posté - 20 avr. 2016 : 14:44:21

bonjour
nous avons une avance de tresorerie de x euros DB 2 questions svp
que veut dire le DB et est ce que cette somme doit t ellle apparaitre sur notre compte banquaire de la coproprietait?
merci de votre reponse

JB22
Pilier de forums

France
4457 message(s)
Statut:

Posté - 20 avr. 2016 : 15:47:10

Sur quel document avez-vous vu cette mention : "DB"

Votre avance de trésorerie" doit apparaitre dans l' annexe 1, en haut à droite sous le compte 1031.

L' avance de trésorerie, comme les provisions, est versée sur le compte de banque, mais elle n' apparait pas distinctement, rien n' oblige à placer ces fonds sur un compte particulier.

D' autre part ces fonds peuvent avoir été utilisés en cas d' impayés par exemple, ou de fortes charges à payer à un moment donné de l' exercice.

JPM
Modérateur

8599 message(s)
Statut:

Posté - 22 avr. 2016 : 17:37:10

DB semble être admis maintenant pour débit alors que la mention est habituellement dt ou Dt.

Cela voudrait dire que les fonds correspondant au fonds de roulement (avance de trésorerie) sont isolés sur un compte bancaire particulier.

En effet l'avance de trésorerie apparait en 1031 au crédit et en principe au débit du 512 banque. Mais il peut arriver que le montant du 512 soit inférieur à celui du 1031 parce qu'une partie de l'avance a été utilisée pour payer des factures. Dans ce cas on retrouve l'équilibre dans les autres comptes, notamment les charges à répartir.

Autre hypothèse vicieuse mais que j'ai vue dans la pratique : quand il y a un fonds de roulement de 4 500 € et qu'il y a 12 625 € au compte bancaire de l'immeuble le syndic fait apparaître la ventilation du 512 ) en :

Avance de trésorerie .....4 500,00
Trésorerie courante .......8 125,00

Elle est vraiment vicieuse parce que le 512 peut âtre inférieur à 4500 € comme je viens de l'indiquer plus haut.

Mais ce n'est sans doute pas le cas pour vous.

Il faut quelques précisions complémentaires

Signature de JPM

La copropriété sereine

JB22
Pilier de forums

France
4457 message(s)
Statut:

Posté - 22 avr. 2016 : 20:44:25

"DB semble être admis maintenant pour débit alors que la mention est habituellement dt ou Dt."

On peut admettre cette interprétation mais chrishug nous dit " nous avons une avance de trésorerie de x euros DB " cette avance ne peut être "débitrice".

La ventilation du compte 512 n' a pas de justification s' il n' y a pas de compte distinct.

chrishug
Nouveau Membre

France
3 message(s)
Statut:

Posté - 23 avr. 2016 : 11:26:27

bonjour
précisions complémentaire
annexe 1
512 mandants syndic compte unique palatine X euros DB 103 avance de trésorerie
512 sdc le colisée X euros DB 120 soldes en attente sur travaux et opérations exceptionnelle

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