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goutelette
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 Posté - 18 août 2020 : 15:44:44
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citation: Rambouillet : Complément pour répondre au dernier message de goutelette :
Le compte séparé est une obligation de même que la mise à disposition de tous les relevés bancaires auprès du conseil syndical, vous devez avoir les relevés fournis par la banque et en aucune manière des documents qui sortent du logiciel et édités par le ou la comptable !!!Merci, à tous.
Bonjour Rambouillet, et merci pour votre implication qui me donne envie de persévérer avec l' espoir de trouver une solution pour que le Cpt banque puisse être suivi par son propriétaire " LE SYNDICAT"
Veuillez bien m' excuser et ne pas m'en tenir rigueur, mais pour moi qui fait les comptes de mon syndicat depuis 25 ans, autant je suis une adepte de la codification imposée, autant " Le compte séparé" Est une énorme tromperie.
Avant cette mise en place, tous conseiller qui avait le suivi des contrats et passages d' entreprises dans le cours de l'exercice ,pouvait approuver chaque facturation, portée à charge du syndicat . Et le sujet clôt.
Maintenant, vous ne pouvez pas ignorer que pour une majorité de syndicat ..Si ce n'est "tous" ? Le Cpt séparé, n'est qu'un " Sous compte"
A part, quelques chèques, le paiement des charges se font par prélèvements, ou extranet sur le Cpt pivot du Syndic.
Nous avons bien les relevés bancaires mensuelles de 1 ou 2 lignes, de virements groupés , et muets au "crédits ou débits"
Suivant la comptable, nous sommes un des rare syndicat, qui essai encore de vérifier plus loin que les charges portées sur l' état des charges.
Une majorité de syndicat, ont jeté l' éponge ( Pas de comptable, et une vérification devenue trop lourde pour le quidam)
Navrée, je ne vois pas cela comme une évolution ?
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Posté - 18 août 2020 : 16:52:56
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citation: Maintenant, vous ne pouvez pas ignorer que pour une majorité de syndicat ..Si ce n'est "tous" ? Le Cpt séparé, n'est qu'un " Sous compte"
affirmation gratuite.... perso, je n'en connais plus..... (mais je ne les connais pas tous... )
pour moi, je n'ai aucun problème de vérification avec les divers syndics que je côtoie : ils me fournissent relevé des dépenses et grand livre tous les trimestres et à part quelques exceptions, plus besoin de vérifier ce que l'on appelle "les factures"... |
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JB22
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Posté - 18 août 2020 : 17:43:08
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Vous ne devez pas confondre le "compte pivot" avec le compte 512xx Banque chèques à encaisser.
Le compte 512xx est débité individuellement de tous les chèques à encaisser reçus des copropriétaires.
Le compte 512xx est crédité globalement du montant de chaque remise par le débit du compte 512 banque. Le compte 512xx est donc soldé quand tous les chèques sont remis en banque.
L' avantage de cette méthode est que l' on retrouve les mêmes montants sur le compte de banque du syndicat et le compte du syndicat à la banque ce qui facilite les contrôles et l' établissement du compte de rapprochement bancaire. |
Édité par - JB22 le 18 août 2020 17:48:04 |
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Sunbird
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Posté - 18 août 2020 : 21:18:48
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"Maintenant, vous ne pouvez pas ignorer que pour une majorité de syndicat ..Si ce n'est "tous" ? Le Cpt séparé, n'est qu'un " Sous compte" "
Je ne pense pas.
Un sous compte est facile à détecter, la racine du compte est toujours la même. Penser à retirer les 2 derniers chiffres qui est une clé de contrôle.
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JPM
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Posté - 19 août 2020 : 00:26:06
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En principe quand il y a un compte pivot :
La facture de Dupont de 1400 € donne lieu à un virement de 1400 € vers le compte pivot.
Sur le compte pivot les 1400 € vont se loger dans une case Dupont pour un virement global de 14500 € pour 7 syndicats.
Cette organisation vous permet de suivre vos règlements et aussi vos encaissements
Attention : si le syndic n'alimente le compte pivot que par des virements successifs de 10 000 €, on ne peut plus s'y retrouver et la pratique est illicite.
Vous devez pouvoir retrouver cela dans les relevés bancaires.
Votre affirmation de l'existence d'un sous compte est infondée.
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JPM
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Posté - 19 août 2020 : 17:06:08
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Vous êtes bien obligée de faire le rapprochement bancaire de votre propre compte !!!
Pourquoi avez vous 4235,00 dans votre petit carnet et 3900,00 à la banque ? C'est parce que vous avez remis une chèque en votre faveur de 335 €.
Vous l'avez noté sur le carnet
Mais la banque ne l'a pas encore prix en considération.
Ce n'est que cela le rapprochement bancaire.
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JB22
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Posté - 19 août 2020 : 17:20:42
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Le rapprochement bancaire concerne aussi bien des opérations de débits que de crédits.
Vous pouvez avoir établi un chèque de 1.200 € à votre fournisseur DUPONT, lequel ne l' a pas encore remis à l' encaissement, il ne figure donc pas dans le compte de votre banque, mais il est inscrit dans le compte de banque dans votre comptabilité. |
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goutelette
Contributeur vétéran
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28
Posté - 19 août 2020 : 20:34:39
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citation: JPM:En principe quand il y a un compte pivot :
La facture de Dupont de 1400 € donne lieu à un virement de 1400 € vers le compte pivot.
Pourquoi avez vous 4235,00 dans votre petit carnet et 3900,00 à la banque ? C'est parce que vous avez remis une chèque en votre faveur de 335 €.
Vos remarques laissent des sous entendu.. Pas très gentil.
Si nous allons sur ce site, conseiller lambda, c'est que nous n'avons pas vos connaissances . Mais pas stupide pour autant .
Pas besoin d' études spécifiques pour faire un rapprochement bancaire. Mais pour cela faut-il avoir les éléments pour le faire
Concernant le compte unique ( voir appelé Pivot) Personne ne peut ignorer et donc pcs vous, que le ou les comptables ( suivant l'importance du cabinet) Ne peuvent tenir à jour, chaque jours 80 ou 100 comptes bancaires .
De ce fait, comme mentionné par le décret, les virements sur les comptes doivent se faire sans tarder .
La majorité des opérations, sont par virement ou extranet sur un cpt unique.
Un comptable a pour mission, avec le logiciel de diriger virements et factures vers chaque compte des syndicats .
Suivant l'importance du cabinet et syndicats à gérer, 2 _3 comptables ont la gestion de 15 ou 30 syndicats env/ ?.Suivant notre syndic c'est la procédure
Mais cela vous le savez mieux que moi
Cordialement
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Sunbird
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 Posté - 19 août 2020 : 21:09:49
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Il y a des syndics qui font parfaitement leur boulot d'autres oĂą on ne comprend rien Ă la compta.
A priori vous ĂŞtes dans le second cas, le plus simple est de changer de syndic.
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JPM
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Posté - 21 août 2020 : 22:10:11
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Chez beaucoup de syndics les rapprochements sont effectués automatiquement, sur un lettrage également automatique.
C'est le lettrage qui pose parfois problème |
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Rapprochement bancaire fin d'exercice ? 
