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marcy
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375 réponses |
 Posté - 27 févr. 2007 : 19:52:33
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Bonsoir,
En contrôlant la comptabilité nous avons un crédit de la somme de presque 600,00€ dans divers?
La comptable nous répond "il est impossible de savoir c'est l'informatique" ? bon dos l'informatique ai-je répondu,mais à ce jour nous ne savons toujours pas.une gestion c'est des entrées et sorties nominatives,comment prouvons nous avoir un compte "divers sans renseignement".
Merci pour vos réponses cordialement marcy
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 27 févr. 2007 : 22:39:21
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Vous n'avez certainement pas vérifié le grand-livre. Sinon vous sauriez au moins d'où viennent la ou les écritures. Vous sauriez aussi si l'écriture ezt de l'année ou remonte au Déluge.
La balance générale est utile pour déceler une anomalie éventuelle. Mais ensuite : vérification du grand-livre et interrogatoire 
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marcy
Pilier de forums
375 réponses |
Posté - 28 févr. 2007 : 00:49:03
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Bonsoir et merci JPM,oui j'ai vu le grand livre et je trouve simplement des remboursements d'assurance mais que ne font pas le montant,j'ai eu la copie du grand livre mais pas la balance générale,je vais la demander.
Bonne soirée, cordialement Marcy |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 28 févr. 2007 : 09:07:59
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Des renboursements d'assurances ? Alors vous êtes renseigné ! Encaissés dans le cours de l'exercice ? Vous avez vu les dossiers de sinistres ? Ou au moins on vous a indiqué pour quels sinistres ?
Et pour la différence, de quoi s'agit-il ?
Pourquoi dire que la comptabilité est " douteuse " ? C'est une imputation très grave, à propos d'une comptabilité ! |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 28 févr. 2007 : 14:17:35
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[quote]Initialement entré par oldman24
Si le syndic met sur le dos de l'"informatique" le résultat signalé,c 'est bien à lui, en premier , de lever le doute sur sa comptabilité.
Au besoin il faudrait savoir pourquoi l'informatique " déraille" occasionnellement ? ou plus souventt ?.
Le conseil syndical devrait ensuite procéder au contrôle dont il à la charge !
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Salutations
François |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 28 févr. 2007 : 15:05:42
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Oldman, vous n'êtes pas dans la ligne du sujet.
Marcy a trouvé un poste créditeur de 600 € et dit qu'il est " impossible de savoir ".
Il s'avère finalement que le grand livre a été communiqué et que la somme est au moins justifiée par des indemnités d'assurances, sans préciser le montant total par rapport à 600 €
Pour la différence, il est bien évident que le grand livre indique aussi l'origine des fonds, ou bien une reprise d'un solde ancien.
Si la différence fait 8 €, il n'y a pas grand problème.
Je ne vois pas en quoi la comptabilité est douteuse 
Ce n'est bien sur pas dans la balance que Marcy va trouver un complément d'information
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marcy
Pilier de forums
375 réponses |
Posté - 28 févr. 2007 : 15:05:47
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Merci oldeman24, pour JPM merci aussi pour vos réponses,j'explique,
notre nouveau syndic depuis février 2005 (voir mon post virée à la demande des chéquiers et relevés de compte), à bien voulu en date du 20/02/07 donner la comptat 2005 ,suite au problème du compte soit disant "séparé mais au nom du syndic celui-ci nous indiquant que la banque avait oublier le "at" à syndic sur les documents ?
J'ai le grand livre,mais quel mélange et beaucoup d'annulations.
TVA sur la poste ? et de plus en double,idem sur prise en charge de la copro,frais de mutation,vendeur, acheteur, banque puis annulées,idem sur frais de relance,le copropriétaire paye et sur grand livre annulé ? Oui je ne suis pas comptable, mais je trouve cela anormal,si vous non ,pouvez-vous m'expliquer.
Cordialement Marcy |
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marcy
Pilier de forums
375 réponses |
Posté - 28 févr. 2007 : 15:25:05
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JPM les remboursements assurance total 562,00€?
Marcy |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 28 févr. 2007 : 23:08:34
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Il y a donc 38 € à vérifier. Il y a des problèmes plus graves que célà ! D'autant que le grand-livre peut certainement vous renseigner. Il suffit peut être vérifier s'il y avait un à nouveau en début d'exercice
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marcy
Pilier de forums
375 réponses |
Posté - 28 févr. 2007 : 23:47:10
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bonsoir,JPM sur le grand livre le copie de 21 page recto-verso, pas de à nouveau.
Avez-vous vu la TVA sur les timbres? et les envois de rappel annulés après? ;)
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marcy
Pilier de forums
375 réponses |
Posté - 28 févr. 2007 : 23:50:02
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Vous m'excuserez pour les fautes sur le post au dessus il se fait tard je pense,je vous souhaite une bonne fin de soirée.
merci |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 01 mars 2007 : 11:21:14
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TVA sur les timbres ? problème d'enregistrement comptable.
Pas de TVA si les frais de poste sont enregistrés comme débours.
TVA applicable dans le cas contraire. D'où la nécessité d'enregistrer comme débours (frais avancés pour le compte du mandant), et non comme frais facturables.
Annulation des honoraires accessoires du syndic ? parfaitement normal. Si les honoraires sont enregistrés, dans un premier temps, dans la comptabilité du syndicat, le syndicat les vire ensuite au compte du syndic. Il y a donc un crédit et un débit. Il faut même dire que cette procédure est hautement recommandable.
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marcy
Pilier de forums
375 réponses |
Posté - 01 mars 2007 : 12:36:42
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Si nous regardons "Frais à la charge du copropriétaire débiteur"que la clause d'aggravation des charges rentre en compte après mise en demeure suivant la loi,que souvent pas de lettre simple,ni L RAR mais mise en demeure direct,frais en débit sur le compte syndicat et totalité reprise au compte du syndic ? je ne pige pas là. |
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comptabilité douteuse
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