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d'un coté les comptes du syndicat (Les 400, les 600, les 700), un compte particulièrement interessant : le 512. c'est le compte de banque. Tout va bien si ce compte est débiteur (la banque doit de l'argent au syndicat). de l'autre, les relevés bancaire : tout va bien si la banque présente un compte créditeur. en fin d'exercice, il faut comparer la différence du solde du 512(en général un débit) et le solde du relevé bancaire (en général un crédit). La différence s'explique par des opérations comptabilisée par le syndic, non prise en compte par la banque : expliquer la différence, c'est faire le rapprochement bancaire.
Si vous ne savez pas ce qu'est un rapprochement bancaire, abstenez vous.
C'est l'opération qui permet de justifier l'écart qui existe fréquement entre la trésorerie qui apparait en comptabilité et sur le relevé de banque.
Si au 31 décembre vous avez 1250 € au débit du 512 en comptabilité et 1150 seulement sur le relevé de la banque, c'est peut être parce qu'un chèque de 100 € a été remis en banque le 30 décembre. Il figurera sur le prochain relevé de banque au 03 janvier.
Il peut aussi bien y avoir deux chèques de 60 et 40 €
ou même trois chèques de 60, 30 et 40 (130) et deux prélèvements de 15 € chacun, débités en banque mais pas en comptabilité.
C'est le syndic qui doit vous présenter l'état de rapprochement.
rapprochement bancaire
Forum fermé
Posté - 25 avr. 2008 : 18:04:47
