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Bonjour, Petite question : puis-je demander à mon syndic de me fournir la situation du compte 45 (200 copropriétaires), sous forme de fichier informatique, cela me permettrait de le retraiter sous excel plus facilement au lieu d'avoir à le ressaisir manuellement. Merci
Bonjour, Afin de vérifier la comptabilité de ma copropriété, j'ai créé sous excel une balance carrée qui reprend l'ensemble des comptes du plan comptable et chaque écriture comptable. Je précise que je suis en possession du support papier de la balance générale et du grand livre 2007. Le problème qui se pose pour moi, c'est que je constate une différence de 30 000 euros entre le montant global qui apparaît au débit du compte banque et le crédit du compte copropriétaire 45. Les versements bancaires des copropriétaires sont comptabilisés d'après les bordereaux déposés en banque, il me faut donc localiser mes différences et la seule solution qui m'est venue à l'idée, c'est de ressaisir les versements des copropriétaires par date. Donc, s'il m'était possible d'avoir le fichier informatique, par un système de trie sous excel, je n'aurais pas cette obligation de tout reprendre manuellement les écritures. J'ose espérer que je me suis bien fait comprendre ? Merci
De mjl "Le problème qui se pose pour moi, c'est que je constate une différence de 30 000 euros entre le montant global qui apparaît au débit du compte banque et le crédit du compte copropriétaire 45."
Votre "travail" sera totalement inutile. Il n'y a pas d'égalité à avoir ou à obtenir entre le compte de banque et les comptes de copropriétaires.
Le solde du compte de banques résulte des versements faits par les copropriétaires : provisions pour "Avances de Trésorerie" (Ex fonds de roulement), des "provisions pour travaux futurs", des "provisions sur charges courantes" ou "travaux" sous déduction des paiements faits aux fournisseurs.
Le compte global des copropriétaires résultent de la différence entre les appels de fonds ci-dessus et les versements effectués.
L'égalité vous devez la trouver dans la "balance générale des comptes": Total des comptes débiteurs égal au total des comptes créditeurs.
L'annexe 1, "Etat financier après répartition" est le résumé de la balance générale. Il doit y avoir égalité entre Débit et Crédit.
Je vous conseille l'ouvrage de l'ARC, la comptabilité pour tous.
présentation des comptes par fichiers excel
Forum fermé
Posté - 26 nov. 2008 : 08:21:03
