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alain collet
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Statut: alain collet est déconnecté

Posté - 07 juin 2013 :  10:30:33  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
écritures (Journal) d'achats/ventes issues de mon syndic C... S....

Quelqu'un peut il m'expliquer à quoi servent les instructions qui s'annulent clairement (mm nu et somme qui s'annulent)
et cela de façon systématique visiblement

La comptable interrogée s'obstine à dire "c'est comme cela je ne changerai rien"
Cela n'est donc pas une erreur de manque d'attention.

les écritures en question
22-CC1-45100061 AN...... FABRICE 07/10/2011 Vente FE.... HENRIETTE Lot : 341 1387,10
22-CC1-45100061 AN...... FABRICE 07/10/2011 Vente FE.... HENRIETTE Lot : 341 -1387,10
22-CC1-45100025 FE.... HENRIETTE 07/10/2011 Achat AN...... FABRICE Lot : 341 1387,10
22-CC1-45100025 FE.... HENRIETTE 07/10/2011 Achat AN...... FABRICE Lot : 341 -1387,10
22-CC1-45100061 AN...... FABRICE 07/10/2011 Vente FE.... HENRIETTE Lot : 341 1882,68
22-CC1-45100061 AN...... FABRICE 07/10/2011 Vente FE.... HENRIETTE Lot : 341 -1882,68
22-CC1-45100025 FE.... HENRIETTE 07/10/2011 Achat AN...... FABRICE Lot : 341 1882,68
22-CC1-45100025 FE.... HENRIETTE 07/10/2011 Achat AN...... FABRICE Lot : 341 -1882,68
22-CC1-45100061 AN...... FABRICE 07/10/2011 Vente FE.... HENRIETTE Lot : 341 473,43
22-CC1-45100061 AN...... FABRICE 07/10/2011 Vente FE.... HENRIETTE Lot : 341 -473,43
22-CC1-45100025 FE.... HENRIETTE 07/10/2011 Achat AN...... FABRICE Lot : 341 473,43
22-CC1-45100025 FE.... HENRIETTE 07/10/2011 Achat AN...... FABRICE Lot : 341 -473,43

Voir le PDF issu du logiciel de compta
Signature de alain collet 
alain souhaite un syndic honnête et qui ne nous mente pas. Illusion ? J'espère encore

Édité par - alain collet le 07 juin 2013 15:39:03

philippe388
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14076 message(s)
Statut: philippe388 est déconnecté

 1 Posté - 07 juin 2013 :  15:26:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
alain collet : pourquoi bizarres ??

Les comptes 450 XXXXXXXXXX, 451 XXXXXXXXX sont les comptes individualisés de chaque copros.

Ce qui est de nouveau très étonnant c'est le signe "-" et toutes ses écritures ( et non des instructions qui n'est pas un terme comptable ! ) portés au débit !! alors qu'il s'agit apparement des montants d'avances de fonds remboursés au vendeur et de l'appel de ces avances de fonds payés par l'acheteur !!

Mais sortir quelques écritures d'un GL ne veut rien dire du tout. Il faut ici aussi vérifier les comptes 701 (provisions sur opérations courantes) (et le 512 (le compte banque).

Bizarre !! pas si sur que cela.








alain collet
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563 message(s)
Statut: alain collet est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 07 juin 2013 :  15:36:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

alain collet : pourquoi bizarres ??

j'ai oublié de précisé que ces écritures sont extraites du journal qui donc doivent par groupe (paire souvent) correspondre à une transaction parfaitement indentifiée et qui ait du sens !!!!


ici
22-CC1-45100061 AN...... FABRICE 07/10/2011 Vente FE.... HENRIETTE Lot : 341 1387,10
22-CC1-45100061 AN...... FABRICE 07/10/2011 Vente FE.... HENRIETTE Lot : 341 -1387,10

Ces 2 écritures forment un groupe avec un même libellé.
la 1ere écriture 1387 Euros au débit du compte 45100061
la 1ere écriture MOINS 1387 Euros au débit du compte 45100061

Ces 2 écritures n'apportent rien puisque elles s'annulent complétement

Si la 2 ieme écriture avait un autre nu de compte, cela pourrait commencer à avoir du sens mais là, .....
Signature de alain collet 
alain souhaite un syndic honnête et qui ne nous mente pas. Illusion ? J'espère encore

Édité par - alain collet le 07 juin 2013 15:38:31

JB22
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Statut: JB22 est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 18 juin 2013 :  20:33:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"!! alors qu'il s'agit apparemment des montants d'avances de fonds remboursés au vendeur et de l'appel de ces avances de fonds payés par l'acheteur "

philippe388, vous avez certainement raison, mais ces écritures ne servent à rien, elles ne sont pas enregistrées dans un compte d' avance de trésorerie ou autres avances mais dans un compte de copropriétaire 451... (Il n' existe pas de 451 mais des 450... dans le plan comptable).

Les libellés devraient être explicites: Remboursement à l' un et versement par l' autre.

D' autre part l'utilisation du signe - (moins) est prohibé: Article 1 de l' arrêté comptable:
"Les écritures sont passées selon le système dit "en partie double".
dans ce système, tout mouvement ou variation enregistré dans la comptabilité est représenté par une écriture qui établit une équivalence entre ce qui est porté au débit est ce qui est porté au crédit des différents comptes par cette écriture."

alain collet
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Statut: alain collet est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 18 juin 2013 :  20:51:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JB22
mais ces écritures ne servent à rien, elles ne sont pas enregistrées dans un compte d' avance de trésorerie ou autres avances mais dans un compte de copropriétaire 451... (Il n' existe pas de 451 mais des 450... dans le plan comptable).

OUI ces écritures ne servent à rien !!!!
Cela fut ma question
merci JB22 pour cette réponse claire
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rambouillet
Pilier de forums

18251 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 18 juin 2013 :  21:01:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
le compte 451 n'existe pas dans la nomenclature comptable des copros....

alain collet
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Statut: alain collet est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 Posté - 18 juin 2013 :  21:08:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

le compte 451 n'existe pas dans la nomenclature comptable des copros....
oui c'est un reproche que j'ai fait à mon syndic C... S...
il a écrit (à la demande écrite émanant officiellement du CS officiel dans lequel j'oeuvrais) que sa comptabilité respectait bien le décret 2005, la PREUVE c'est que c'est écrit dans son contrat de syndic

Je suppose que vous goutez tous de l'humour de mon syndic C... S...
Son argument est imparable n'est ce pas ?

je galège bien sûr ...
et la comptable a déclaré qu'elle ne voulait pas corriger !!!
Signature de alain collet 
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Édité par - alain collet le 18 juin 2013 22:25:04

rambouillet
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18251 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 Posté - 19 juin 2013 :  08:42:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il vous faut signaler ce cas de non application des règles comptables :
1- à C.... mère
2- à l'organisme qui offre sa garantie à cettte agence
3- et à la DGCCRF
...
cela devrait réagir

alain collet
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Statut: alain collet est déconnecté

Revenir en haut de la page 8 Posté - 19 juin 2013 :  08:49:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

il vous faut signaler ce cas de non application des règles comptables :
1- à C.... mère
2- à l'organisme qui offre sa garantie à cettte agence
3- et à la DGCCRF
...
cela devrait réagir

alain à rambouillet
Avez vous une opinion sur mon autre post concernant la cloture ouverture non continue ?
oui une action de cette nature est prévue
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alain souhaite un syndic honnête et qui ne nous mente pas. Illusion ? J'espère encore

rambouillet
Pilier de forums

18251 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 9 Posté - 19 juin 2013 :  10:25:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pour m'éviter de chercher (je suis fainéant de naissance ) quel est le lien pour cet autre post " la cloture ouverture non continue "

alain collet
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 19 juin 2013 :  10:38:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

pour m'éviter de chercher (je suis fainéant de naissance ) quel est le lien pour cet autre post " la cloture ouverture non continue "

http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=15605

la fainéantise a du bien Elle permet de se concentrer sur l'essentiel
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