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marius31
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 30 juil. 2007 :  11:28:03  Voir le profil
Bonjour,

Pouvez-vous m'aider à analyser la trésorerie de ma copropriété svp, c'est très urgent!

Recettes de l'exercice 25000€ au crédit
Dépenses de l'exercie 23000€ au débit
Solde trésorerie 2000€ au débit

Qu'est-ce que cela veut dire un solde de 2000€ au débit (on doit ou on nous doit de l'argent)?

Pour plus d'info je vous joints l'état des dettes et des créances :
Avance de trésorerie permanente 1000€ au crédit
Provisions 6000€ au crédit
Copropriétaires créditeurs 400€ au crédit
Copropriètaires débiteurs 300€ au débit
Frais de gestion 500€ au crédit
Compte d'attente 100€ au crédit (ca veut dire quoi???)
Compte de régularisation 1000€ au crédit
Charges réglées à répartir 6700€ au débit
Trésorerie 2000€

Pouvez-vous essayer de m'expliquer tout ça car nous sommes en litige avc le syndic, et on voudrait faire un solde de tout compte.

Merci de votre aide
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pimpon
Pilier de forums

664 réponses

Posté - 30 juil. 2007 :  16:01:26  Voir le profil
un début de réponse :

2000 € au débit du compte de banque en compta signifie que le solde est positif (la compta marche à l'envers de votre relevé bancaire, au débit c'est positif et au crédit négatif - c'est ce qu'on appelle la "réciprocité" des comptes).
Logique si vous avez plus de recettes que de dépenses

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 30 juil. 2007 :  16:15:28  Voir le profil  Voir la page de JPM


La présentation est correcte ; la balance est carrée 9 000 des deux côtés.

Il faut vérifier :
la nature des frais de gestion à payer (au syndic ?)
la nature de 100 en compte d'attente
le détail de 1000 ; de quelles régularisations s'agit-il ?

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