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L'annexe 1 d'une copro fait état d'une créance de 5000 €, pour un budget de 40000€, portée en compte de régularisation 48, et donc 486. La définition de ce compte est très claire il s'agit de charges constatées d'avance. le débit du 486 se solde normalement par débit du 600 de 2008. Foncia s'est inventé une règle: le compte 486 sert à récupérer des erreurs de saisie. En l'occurence, il s'agit principalement d'erreurs sur les honoraires Foncia. Méthode Foncia : Foncia n'a pas de 401(anormal), le 622 est débité par crédit direct du 512. Toutes les erreurs sont agglutinées dans un compte 462 (créditeur divers). Ainsi, si une erreur est constatée en fin d'exercice 2007: le 600 de 2007 est corrigé en portant un nombre négatif dans le 600, avec pour contrepartie le débit du 486.
Courant 2008 : le 486 est soldée par débit du 600 pour les charges constatées d'avance (normal)et par débit du 462 (anormal). Un touillage quelconque crédite le 462 par débit du 512. Il en résulte deux faits particulièrement génants : l'état de trésorerie est faux Impossible de tracer l'utilisation shadok de ce compte 462.
Permettez moi de douter de vos explications (ou de celle de votre syndic)....
Comment peut on en débitant au 01/01/2008 le 600 et le 462 être équilibré ???
Quoiqu'il en soit si il y a une "erreur" sur les honoraires de votre syndic l'operation doit être comme suit :
Au 31/12/2007 .... CT 621X= 52.00 € (Représentant l'erreur le trop percu que sais-je...) DT 4860= 52.00€ Faisant apparaitre sur votre Annexe 1 le 486 Débiteur de la somme.
Ces 52.00€ de trop perçu seront donc déduits des honoraires percus trimestriellement par votre syndic. Qui seront si je comprends bien la logique : au 31/03/2008 DT 621X = 3524.00€ (vos honoraires trimestriels) CT 462X = 3524.00€
Le compte étant déjà débiteur de 52.00€ 3524.00-52.00 = 3472.00€ DT 462X = 3472.00€ CT 512X = 3472.00€
Ainsi vos compte 621X est régularisé au 31/12/07 et au 01/01/08. votre 486 équilibré et let rop perçu rétrocéder sur vos honoraires du 1e trimestre 2008.
L'écriture passée au 01/01 étant une écriture de régularisation au 01/01 son compte 621X est soldé.
A moins de tout passer au 31/12/X sans passer par un 486 dans ce cas la c'est le 462X qui sera débiteur.... Et sera soldé dès que le syndic fera un chèque à la résidence (forcément à la date du jour puisque qu'un écriture banque se fait le jour J et ne peut être affecté à une autre date..
Eltasia, vous pouvez tout à fait penser un autre mécanisme que celui que je décris, mais vous vous mettez hors sujet ! Je fais remarquer que le premier syndic de France est incapable de produire un état financier exploitable. Les erreurs sont tamponnées au 31/12 (fin d'exercice) et gérées de telle façon que la créance de notre 512 apparaît de l'ordre de 1000 €, alors qu'une comptabilité respectueuse de du décret l'aurait portée à 3500 €.
utilisation anormale du 486 chez Foncia
Forum fermé
Posté - 30 avr. 2008 : 12:29:02
Et sera soldé dès que le syndic fera un chèque à la résidence (forcément à la date du jour puisque qu'un écriture banque se fait le jour J et ne peut être affecté à une autre date..